一、功能简介
实时查询余额
直接获取银行流水,实时查询余额
独立于财务结账
新增出纳结账,实时锁定业务
全面掌握资金收支
新增收支汇总表,多维度反映收支情况
支付宝流水导入
一键导入支付宝商家流水,省时省力
二、功能介绍
出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况,并提供对账管理功能,全面管理企业资金流动。
1、支付宝流水导入
支持支付宝商家数据在线直接导入和个人数据下载导入
2、 银企互联
目前支持光大银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行,更多银行敬请期待.....
开通银企互联后,可直接下载银行流水,实时查询余额
3、 收支汇总表
收支汇总表,反应了各个账户的期初余额、收入、支出、期末余额。
1)可以按期间查询,也可按日期查询
2)可以按币别小计、也可以按账户类别小计
4、 结账
出纳结账独立于财务模块,可先于财务结账,也可晚于财务结账。
结账前检查
检查账户初始余额是否录入和日记账与总账对账是否平衡两项,此检查只是供用户参考,结账不做强制控制;
结账
可以多期结账;
反结账
可以多期反结账。
Tips:已结账期间,将不允许录入日记账数据和银行对账单数据。如果需要录入以前期间的数据,需要进行出纳反结
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