实时查询余额、全面掌握资金收支，助力企业高效管理资金

一、功能简介

实时查询余额

直接获取银行流水，实时查询余额

独立于财务结账

新增出纳结账，实时锁定业务

全面掌握资金收支

新增收支汇总表，多维度反映收支情况

支付宝流水导入

一键导入支付宝商家流水，省时省力

 二、功能介绍

出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。

 

1、支付宝流水导入

支持支付宝商家数据在线直接导入和个人数据下载导入

 

 

2、 银企互联

目前支持光大银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行，更多银行敬请期待.....

开通银企互联后，可直接下载银行流水，实时查询余额

3、 收支汇总表

收支汇总表，反应了各个账户的期初余额、收入、支出、期末余额。

1）可以按期间查询，也可按日期查询

2）可以按币别小计、也可以按账户类别小计

4、 结账

出纳结账独立于财务模块，可先于财务结账，也可晚于财务结账。

结账前检查

检查账户初始余额是否录入和日记账与总账对账是否平衡两项，此检查只是供用户参考，结账不做强制控制；

 结账

可以多期结账；

反结账

可以多期反结账。

Tips:已结账期间，将不允许录入日记账数据和银行对账单数据。如果需要录入以前期间的数据，需要进行出纳反结